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6只戰略配售基金出手獲配京滬高鐵7億股

發布時間:2020-01-11 01:18:56 已有: 人閱讀

  繼中國人保中國廣核郵儲銀行(港股01658)之后,戰略配售基金再次出手,參與中國高鐵第一股——京滬高鐵的戰略投資。

  本次京滬高鐵發行股份數量為62.86億股。公告顯示,京滬高鐵中簽率高達0.79%,僅次于郵儲銀行的1.26%,為近一年普通新股平均0.065%中簽率的12倍。

  根據公告,21個戰略投資者合計獲配30.74億股,占發行總量的48.9%;其中6只戰略配售基金合計獲配7億股,占戰略配售股數的22.73%,按4.88元的發行價計算,獲配總金額高達34.1億元,成為京滬高鐵重要的戰略投資者。

  6只戰略配售基金來自華夏、嘉實、易方達、招商、南方、匯添富6家基金公司。其中,南方3年戰略配售獲配數量最多,達到1.43億股,獲配金額約7億元;華夏3年戰略配售獲配1.23億股,獲配金額6億元;易方達、招商、嘉實、匯添富基金旗下戰略配售基金獲配股數也均在1億股以上,獲配金額都超過5億元。

  參與戰略配售,公募基金一向是集體出手。2018年11月,易方達、南方、招商、匯添富等4家公募旗下戰略配售基金獲配中國人保的戰略投資;2019年8月,中國廣核也有5只基金獲得配售;2019年12月,6只戰略配售基金悉數參與了郵儲銀行戰略配售。

  “戰略配售”是指“向戰略投資者定向配售”。根據規定,首次公開發行股票數量在4億股以上,或者在境內發行存托憑證的,可以向戰略投資者配售股票。

  當然,戰略配售是雙向選擇,從上市公司角度,京滬高鐵也會仔細篩選戰略投資者。本次發行,京滬高鐵對戰略投資者的選擇,也是在充分考慮投資者資質以及和發行人長期戰略合作關系等因素后的綜合結果。

  京滬高鐵戰略投資者的選擇標準主要包括:一是具有產業協同的戰略投資者;二是與發行人存在戰略互信和長期合作意愿,想要長期持有的重要央企、國家級基金及地方政府投資平臺;三是大型市場化金融機構,“一帶一路”概念基金;四是國家主權基金與合格境外投資者,或其下屬企業;五是具有良好的市場聲譽和影響力,代表廣泛公眾利益的投資者。

  在嚴格的篩選標準下,除了戰略配售基金,江蘇省鐵路集團有限公司、絲路基金有限責任公司、國家開發投資集團有限公司等也以較高比例獲配京滬高鐵股份。

  自2018年7月5日成立以來,6只戰略配售基金在戰略投資方面取得了不錯的表現。據證券時報記者統計,戰略配售基金先后參與了中國人保、中國廣核、郵儲銀行、京滬高鐵,以及科創板新股中國通號(港股03969)等股票的戰略配售,為支持實體經濟、引導價值投資、服務資本市場改革做出了貢獻,很多符合國家戰略、掌握核心技術、市場認可度高的新經濟企業越來越多地選擇引入戰略投資者。

  戰略配售基金都采取三年封閉運作形式,封閉期間基金份額穩定。基金頻頻出手參與戰略配售,基金凈值也實現了穩健增長。從投資策略上看,6只戰略配售基金都是通過戰略配售獲得股票,在封閉期內采取戰略配售策略和固定收益策略,為投資者帶來了不錯的投資回報。

  Wind數據顯示,截至1月6日,6只戰略配售基金成立以來,一年半時間平均收益率為8.64%,表現穩健,基金盈利金額合計達到91.84億元。

  基金凈值的穩健增長,加之基金封閉運作,戰略配售基金的規模也逐漸攀升。截至2019年三季度末,6只戰略配售基金總規模為1141.76億元,相比基金成立時增長了近百億元。其中,易方達、招商、南方旗下戰略配售基金規模超過200億元,匯添富、嘉實、華夏旗下戰略配售基金規模也皆在120億元以上。

  從戰略配售基金的資產配置上,截至2019年三季末,6只戰略配售基金持股總市值為83.6億元,占基金凈值的7.32%。持有債券資產1073.43億元,占凈值的94.02%,且6只戰略配售基金持有的債券資產占凈值比皆在八成以上。高倉位持有固收資產也是基金運作穩健的重要原因。

  談及戰略配售基金上述投資特點,北京一位大型公募基金經理表示,戰略配售基金原本定位是投資新經濟創新企業IPO和CDR等獨角獸企業投資機會。但由于該類型企業數量不多,目前符合國家戰略方向以及行業龍頭公司的IPO成為此類基金投資的主方向,整體上通過“固收+”投資策略,獲取相對穩健的長期投資收益。

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